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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,300 |
| Erstes Kupondatum | 22.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | MSI Finance II s.r.o. |
| Emissionsvolumen* | 85.000.000 |
| Emissionswährung | CZK |
| Emissionsdatum | 22.11.2023 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MSI FIN.II 23/27 |
| ISIN | CZ0003555682 |
| WKN | A3LQWM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die MSI Finance II sro Anleihe (A3LQWM)
Die MSI Finance II sro-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQWM bzw. der ISIN CZ0003555682. Die Anleihe wurde am 22.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 85,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.11.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MSI Finance II sro-Anleihe (A3LQWM) beträgt 9,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt.