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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASG Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.05.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.05.2024 |
Stammdaten
| Name | ASG FINANCE 24/29 REGS |
| ISIN | XS2815876920 |
| WKN | A3LYQ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2029 |
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Über die ASG Finance DAC Anleihe (A3LYQ1)
Die ASG Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYQ1 bzw. der ISIN XS2815876920. Die Anleihe wurde am 15.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.05.2024. Der Kupon der ASG Finance DAC-Anleihe (A3LYQ1) beträgt 9,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.