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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,995 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio IX EUR CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.09.2021 |
| Fälligkeit | 15.09.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 2.9.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO IX EU 21/34 FLR E |
| ISIN | XS2369316331 |
| WKN | A3LZPT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio IX EUR CLO DAC Anleihe (A3LZPT)
Die Adagio IX EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZPT bzw. der ISIN XS2369316331. Die Anleihe wurde am 02.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,50 Mio.. Der Kupon der Adagio IX EUR CLO DAC-Anleihe (A3LZPT) beträgt 7,995%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.