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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 22.07.2025 |
Letztes Kupondatum | 21.01.2038 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 21.03.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Octagon 75 Ltd./Octagon 75 LLC |
Emissionsvolumen* | 9.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 21.03.2025 |
Fälligkeit | 22.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | OCTAGON 75/ 25/38 FLR D2 |
ISIN | US67579EAL39 |
WKN | A4ECZX |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Octagon 75-Octagon 75 LLC Anleihe (A4ECZX)
Die Octagon 75-Octagon 75 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECZX bzw. der ISIN US67579EAL39. Die Anleihe wurde am 21.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.