Trinitas CLO XII/Trinitas CLO XII LLC-Anleihe: 1,980% bis 25.04.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,980 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO XII Ltd./Trinitas CLO XII LLC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.03.2020 |
| Fälligkeit | 25.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINI.C.XII/ 20/33 A-2 |
| ISIN | US89641GAJ13 |
| WKN | A4EGAA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO XII-Trinitas CLO XII LLC Anleihe (A4EGAA)
Die Trinitas CLO XII-Trinitas CLO XII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGAA bzw. der ISIN US89641GAJ13. Die Anleihe wurde am 26.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas CLO XII-Trinitas CLO XII LLC-Anleihe (A4EGAA) beträgt 1,980%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.