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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2014-5 Ltd./OCP CLO 2014-5 Corp. |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.02.2018 |
| Fälligkeit | 28.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OCP 14-5/CRP 18/31 FLR |
| ISIN | US67102SAN45 |
| WKN | A4EGE6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.04.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z618 | 26.04.2026 | 0.000% | - |
Profil
Über die OCP CLO 2014-5-OCP CLO 2014-5 Anleihe (A4EGE6)
Die OCP CLO 2014-5-OCP CLO 2014-5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGE6 bzw. der ISIN US67102SAN45. Die Anleihe wurde am 26.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.