Fresenius SE & KGaA-Anleihe: 0,375% bis 28.09.2026

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WKN A289Q4

ISIN XS2237434472


Fresenius SE & KGaA Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,375
Rendite in %* 4,054
Stückzinsen 0,368
Duration in Jahren 2,017
Modified Duration 1,938
Fälligkeit 28.09.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.09.2023: 89,73

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,375
Erstes Kupondatum28.09.2021
Letztes Kupondatum27.09.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.09.2023
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.09.2020

Emissionsdaten

EmittentFresenius SE & Co. KGaA
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.09.2020
Fälligkeit28.09.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...HinweisTeilrückzahlungen möglich
Kündigungsoption am28.06.2026
Kündigungsfrist (Tage)20
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie clean-up call ab 28.09.2020 mit 30 Tagen Frist
Sonderkündigungsoption am28.09.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameFRESENIUS SE MTN 20/26
ISINXS2237434472
WKNA289Q4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis28.09.2026

Rendite

Auf Verfall4,0543
Auf Kündigung4,0543

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,730 vom 21.09.2023

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Fresenius SE & KGaA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 90,03 90,34 14:19:50
Clean 89,66 89,97 14:19:50

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Fresenius SE & KGaA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.996,80 € noch 36,78 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.033,58 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Fresenius SE & KGaA-Anleihe: 0,375% bis 28.09.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 89,81 % 89,72 % +0,10
Berlin 89,82 % 89,90 % -0,09
Düsseldorf 89,70 % 89,73 % -0,03
Frankfurt 89,70 % 89,73 % -0,03
Gettex 89,98 % 89,98 % ±0,00
Hamburg 89,70 % 89,73 % -0,03
Hannover 89,71 % 89,71 % ±0,00
Lang & Schwarz 89,70 % 89,48 % +0,25
München 89,70 % 89,70 % ±0,00
Quotrix 90,08 % 89,95 % +0,14
Stuttgart 89,66 % 89,73 % -0,08
Tradegate 89,95 % 90,21 % -0,29
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Profil

Über die Fresenius SE & KGaA Anleihe (A289Q4)

Die Fresenius SE & KGaA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A289Q4 bzw. der ISIN XS2237434472. Die Anleihe wurde am 28.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fresenius SE & KGaA-Anleihe (A289Q4) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2023 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,55 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0543%. Das zuletzt am 27.02.2023 18:56:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.