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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,120 |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 6 DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.07.2019 |
| Fälligkeit | 26.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.07.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 15% Collateral Cleanup ab dem 20.01.2021 mit 30 Tage Frist |
| Sonderkündigungsoption am | 27.01.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 6 19/32 FLR A |
| ISIN | XS2013627844 |
| WKN | A2R4P6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Penta CLO 6 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R4S6 | 25.07.2032 | 2.450% | - |
| A4ECT1 | 25.07.2034 | - | - |
| A3KT5L | 25.07.2034 | 5.239% | - |
| A3KT03 | 25.07.2034 | 2.000% | - |
Profil
Über die Penta CLO 6 DAC Anleihe (A2R4P6)
Die Penta CLO 6 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R4P6 bzw. der ISIN XS2013627844. Die Anleihe wurde am 31.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.07.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Penta CLO 6 DAC-Anleihe (A2R4P6) beträgt 1,120%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.