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National Grid Electricity Transmission-Anleihe: 1,375% bis 16.09.2026
National Grid Electricity Transmission Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 15 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 14 | Buy |
| 3.25 FMed 30 Nts | XS3233499089 | 10 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 8 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,375 |
| Rendite in %* | 4,420 |
| Stückzinsen | 0,976 |
| Duration in Jahren | -0,419 |
| Modified Duration | -0,402 |
| Fälligkeit | 16.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.06.2026: 99,14
Kupondaten
| Kupon in % | 1,375 |
| Erstes Kupondatum | 16.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Transmission PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.09.2019 |
| Fälligkeit | 16.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.6.2026 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.09.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL GRID E. 19/26 MTN |
| ISIN | XS2051669633 |
| WKN | A2R7Q2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4204 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,140 vom 02.06.2026
National Grid Electricity Transmission Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,13 | 100,16 | 21:46:48 |
| Clean | 99,15 | 99,19 | 21:46:48 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid Electricity Transmission Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.483,85 € noch 112,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.596,82 €.
Börsenübersicht National Grid Electricity Transmission-Anleihe: 1,375% bis 16.09.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,15 % | 99,14 % | +0,01 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:46:48 | 99,15 | ||
| 21:03:56 | 99,15 | ||
| 20:03:12 | 99,15 | ||
| 19:04:29 | 99,15 | ||
| 18:04:10 | 99,15 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
| Deutsche Bank | Baa1 | 7.146% |
| Barclays | Baa1 | 6.496% |
| London Power Networks | Baa1 | 6.125% |
Weitere Anleihen von National Grid Electricity Transmission
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28SC3 | 20.01.2025 | 0.190% | - |
| A1VBAM | 29.01.2025 | 4.350% | - |
| A0VQ1B | 23.09.2026 | 3.300% | - |
| A2RWZJ | 08.06.2027 | 4.000% | - |
| A1G7Q2 | 08.06.2027 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1378 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3398 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,0293 | 11.500% |
Analysen zu National Grid plc
Über die National Grid Electricity Transmission Anleihe (A2R7Q2)
Die National Grid Electricity Transmission-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R7Q2 bzw. der ISIN XS2051669633. Die Anleihe wurde am 16.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.09.2019. Der Kupon der National Grid Electricity Transmission-Anleihe (A2R7Q2) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,14 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4204%. Das zuletzt am 03.03.2026 15:34:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.