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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO 1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 34.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.07.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 29.07.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 14.08.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY CLO 1 19/32 SUB |
| ISIN | XS2008556552 |
| WKN | A3KM84 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Henley CLO 1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUVV | 25.07.2034 | 12.478% | - |
| A3KUVW | 25.07.2034 | - | - |
| A3KTKJ | 25.07.2034 | 2.000% | - |
Profil
Über die Henley CLO 1 DAC Anleihe (A3KM84)
Die Henley CLO 1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KM84 bzw. der ISIN XS2008556552. Die Anleihe wurde am 29.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.07.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Henley CLO 1 DAC-Anleihe (A3KM84) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.