RRE 6 Loan Management DAC-Anleihe bis 16.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | RRE 6 Loan Management DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.03.2021 |
| Fälligkeit | 16.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 04.09.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | RRE 6 LN MGT 21/35 FLR |
| ISIN | XS2291790397 |
| WKN | A3LPHD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die RRE 6 Loan Management DAC Anleihe (A3LPHD)
Die RRE 6 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPHD bzw. der ISIN XS2291790397. Die Anleihe wurde am 04.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.09.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.