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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,931 |
Erstes Kupondatum | 01.07.2024 |
Letztes Kupondatum | 03.04.2029 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 23.04.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Nakama Re Pte. Ltd. |
Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 23.04.2024 |
Fälligkeit | 04.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | 10% Clean up Call |
Sonderkündigungsoption am | 23.04.2024 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 35 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | NAKAMA RE P. 24/29 FLR |
ISIN | US62984JAC27 |
WKN | A3LXWG |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Singapur |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 04.04.2029 |
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Über die Nakama Re Pte Anleihe (A3LXWG)
Die Nakama Re Pte-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXWG bzw. der ISIN US62984JAC27. Die Anleihe wurde am 23.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Der Kupon der Nakama Re Pte-Anleihe (A3LXWG) beträgt 6,931%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt.