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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,221 |
| Erstes Kupondatum | 04.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 12.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst variabler Zinssatz, später Null-Kupon |
| nächster Zinstermin | 04.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nakama Re Pte. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.09.2021 |
| Fälligkeit | 13.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 10% Clean up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 03.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 35 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NAKAMA RE P. 21/26 FLR |
| ISIN | US62984JAA60 |
| WKN | A3KWSY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.10.2026 |
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Über die Nakama Re Pte Anleihe (A3KWSY)
Die Nakama Re Pte-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWSY bzw. der ISIN US62984JAA60. Die Anleihe wurde am 28.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Der Kupon der Nakama Re Pte-Anleihe (A3KWSY) beträgt 6,221%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.10.2025 statt.