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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,654 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO X DAC |
| Emissionsdatum | 30.05.2024 |
| Fälligkeit | 20.07.2037 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 18.03.2026 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 30.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY CLO X 24/37 FLR E |
| ISIN | XS2804516495 |
| WKN | A3LYDF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Henley CLO X DAC Anleihe (A3LYDF)
Die Henley CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYDF bzw. der ISIN XS2804516495. Die Anleihe wurde am 30.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2037. Der Kupon der Henley CLO X DAC-Anleihe (A3LYDF) beträgt 8,654%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2026 statt.