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Aldbrook Mortgage Transaction 2025-1-Anleihe: 4,597% bis 20.12.2066
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,597 |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2066 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aldbrook Mortgage Transaction 2025-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 501.090.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.05.2025 |
| Fälligkeit | 20.12.2066 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 18.06.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ALD.M.T.25-1 25/66 FLR A |
| ISIN | XS3059571516 |
| WKN | A4EFKW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2066 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Aldbrook Mortgage Transaction 2025-1 Anleihe (A4EFKW)
Die Aldbrook Mortgage Transaction 2025-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFKW bzw. der ISIN XS3059571516. Die Anleihe wurde am 29.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2066. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 501,09 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.06.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Aldbrook Mortgage Transaction 2025-1-Anleihe (A4EFKW) beträgt 4,597%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2026 statt.
