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ICG Euro CLO 2026-1 DAC-Anleihe bis 15.02.2039

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WKN A4EXFQ

ISIN XS3397143986

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.02.2027
Letztes Kupondatum14.02.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.11.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab19.08.2026

Emissionsdaten

EmittentICG Euro CLO 2026-1 DAC
Emissionsvolumen*248.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum19.08.2026
Fälligkeit15.02.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameICG E.C.26-1 26/39 FLR A
ISINXS3397143986
WKNA4EXFQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die ICG Euro CLO 2026-1 DAC Anleihe (A4EXFQ)

Die ICG Euro CLO 2026-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXFQ bzw. der ISIN XS3397143986. Die Anleihe wurde am 19.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.