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Henley CLO XVI DAC-Anleihe bis 25.04.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.04.2027 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO XVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.08.2026 |
| Fälligkeit | 25.04.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HENLEY C.XVI 26/39 FLR C |
| ISIN | XS3402699006 |
| WKN | A4EXWZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Henley CLO XVI DAC Anleihe (A4EXWZ)
Die Henley CLO XVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXWZ bzw. der ISIN XS3402699006. Die Anleihe wurde am 19.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2026 statt.
