UBS Core BBG US Liquid Corp ETF hGBP
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UBS Core BBG US Liquid Corp ETF hGBP Kurs - 1 Jahr
FTI| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.10.2014 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | Bloomberg US Liquid Corporates |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 % |
| Fondsgröße | 437.375.324,57 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hGBP dis
So investiert der UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hGBP dis: Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Der UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hGBP dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A110Q9
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,83 % | -2,11 % | -1,80 % | +16,55 % | -7,42 % | -2,25 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,10 % | -1,75 % | -2,04 % | +4,02 % | -13,77 % | -2,07 % |
| Max Verlust | - | - | -7,00 % | -9,79 % | -36,10 % | - |
| Kurs | 13,85 £ | 14,00 £ | 14,14 £ | 13,08 £ | 17,41 £ | 13,35 £ |
| Hoch | - | - | 14,25 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,11 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1048317298
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,85 % | 6,28 % | 8,51 % | 7,49 % |
| Sharpe Ratio | -1,13 | +0,20 | -0,58 | -0,10 |
Zusammensetzung WKN: A110Q9
Größte Positionen ISIN: LU1048317298
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. | US38145GAS93 | - | 0,52 % |
| Space Exploration Technologies Corp. | US84615QAA13 | - | 0,51 % |
| Amazon.com, Inc. | US023135DF00 | - | 0,50 % |
| Meta Platforms Inc | US30303MAD48 | - | 0,47 % |
| Meta Platforms Inc | US30303MAE21 | - | 0,44 % |
| Amazon.com, Inc. | US023135DH65 | - | 0,44 % |
| Space Exploration Technologies Corp. | US84615QAE35 | - | 0,44 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. | US38145GAP54 | - | 0,44 % |
| Wells Fargo & Co. | US95000U3W12 | - | 0,43 % |
| Amazon.com, Inc. | US023135DD51 | - | 0,42 % |
| Summe Top 10 | 4,61 % | ||
Ausschüttungen WKN: A110Q9
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,19 GBP |
| 13.08.2026 | 0,35 GBP |
| Total | 0,54 GBP |
| 03.02.2025 | 0,26 GBP |
| 28.07.2025 | 0,34 GBP |
| Total | 0,60 GBP |
| 01.02.2024 | 0,20 GBP |
| 02.08.2024 | 0,35 GBP |
| Total | 0,55 GBP |
| 01.02.2023 | 0,27 GBP |
| 31.07.2023 | 0,30 GBP |
| Total | 0,57 GBP |
| 01.02.2022 | 0,19 GBP |
| 01.08.2022 | 0,22 GBP |
| Total | 0,41 GBP |