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ISEC RAIF-CABA FLEX 4 D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ISEC Services AB |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 31,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ISEC RAIF-CABA FLEX 4 D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 134.546,68 EUR |
| Fondsvolumen | 31,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | ISEC SICAV RAIF-CABA FLEX 4 D Fonds |
| ISIN | LU3333827171 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | ISEC Services AB |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Carsten Bach |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 20.05.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ISEC RAIF-CABA FLEX 4 D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ISEC SICAV RAIF-CABA FLEX 4 D Fonds: The Sub-Fund is a fixed income hedge Fund. The Sub-Fund's principal investment objective is to seek to provide an attractive level of current income, consistent with prudent investment management and capital preservation. To achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in a portfolio of mortgage credit bonds, secured by real estate, issued by private issuer located in Denmark, Norway, Sweden, Germany, France, Spain, Holland, Austria, Finland or UK (the “Covered Bonds”) and government bonds (hereafter together the “Bonds”). The Investment Manager will acquire and hold (long position) the Covered Bonds and for the purpose of hedging interest rate risks, short sell the government bonds and/or enter into interest rate swap transactions.
Der ISEC SICAV RAIF-CABA FLEX 4 D Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des ISEC RAIF-CABA FLEX 4 D Fonds
Aktuelles zum ISEC RAIF-CABA FLEX 4 D Fonds
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Zusammensetzung des ISEC RAIF-CABA FLEX 4 D Fonds
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Über ISEC RAIF-CABA FLEX 4 D Fonds
Der ISEC RAIF-CABA FLEX 4 D Fonds (ISIN: LU3333827171) wurde am 20.05.2026 von der Fondsgesellschaft ISEC Services AB aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 31,74 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 86,84 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Carsten Bach betrieben. Bei einer Anlage in ISEC RAIF-CABA FLEX 4 D Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des ISEC RAIF-CABA FLEX 4 D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.