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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,684 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,41% |
| Erstes Kupondatum | 10.06.2004 |
| Letztes Kupondatum | 09.03.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.03.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glacier Funding CDO I |
| Emissionsvolumen* | 190.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.03.2004 |
| Fälligkeit | 10.03.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 10.03.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | GLACIER FDG.I L/I 04/39 |
| ISIN | USG3901NAA49 |
| WKN | A0AVWL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.03.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Glacier Funding CDO I Anleihe (A0AVWL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.09.2013 | 0,684 |
| 09.06.2013 | 0,691 |
| 10.03.2013 | 0,721 |
| 09.12.2012 | 0,818 |
| 09.09.2012 | 0,878 |
| 10.06.2012 | 0,884 |
| 11.03.2012 | 0,950 |
Profil
Über die Glacier Funding CDO I Anleihe (A0AVWL)
Die Glacier Funding CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AVWL bzw. der ISIN USG3901NAA49. Die Anleihe wurde am 10.03.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.03.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 190,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.03.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Glacier Funding CDO I-Anleihe (A0AVWL) beträgt 0,684%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.12.2025 statt.