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Aegis Asset Backed Securities Trust 2004-5-Anleihe: 1,632% bis 25.12.2034

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WKN A0DE2A

ISIN US00764MDG96

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,632
        ...Hinweis1-Monats-Libor plus 0,65%
Erstes Kupondatum26.11.2004
Letztes Kupondatum24.12.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.09.2025
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab27.10.2004

Emissionsdaten

EmittentAegis Asset Backed Securities Trust 2004-5
Emissionsvolumen*53.975.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum27.10.2004
Fälligkeit25.12.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Deal Cleanup
Sonderkündigungsoption am27.10.2004
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAEGIS TR.04-52034 FLR M1
ISINUS00764MDG96
WKNA0DE2A
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis25.12.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Aegis Asset Backed Securities Trust 2004-5 Anleihe (A0DE2A)

Datum Kupon %
24.02.2014 0,808
26.01.2014 0,815
25.12.2013 0,816
24.11.2013 0,820
24.10.2013 0,829
24.09.2013 0,834
25.08.2013 0,840
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die Aegis Asset Backed Securities Trust 2004-5 Anleihe (A0DE2A)

Die Aegis Asset Backed Securities Trust 2004-5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DE2A bzw. der ISIN US00764MDG96. Die Anleihe wurde am 27.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 53,98 Mio.. Der Kupon der Aegis Asset Backed Securities Trust 2004-5-Anleihe (A0DE2A) beträgt 1,632%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.09.2025 statt.