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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,274 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,56% |
| Erstes Kupondatum | 27.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | RASC Series 2004-KS11 Trust |
| Emissionsvolumen* | 44.100.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.11.2004 |
| Fälligkeit | 25.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 29.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RASC 04-KS11 TR. 2034 M-1 |
| ISIN | US76110WJ316 |
| WKN | A0DF69 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.12.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RASC Series 2004-KS11 Trust Anleihe (A0DF69)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,998 |
| 26.01.2014 | 1,005 |
| 25.12.2013 | 1,006 |
| 24.11.2013 | 1,010 |
| 24.10.2013 | 1,019 |
| 24.09.2013 | 0,744 |
| 25.08.2013 | 0,750 |
Profil
Über die RASC Series 2004-KS11 Trust Anleihe (A0DF69)
Die RASC Series 2004-KS11 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DF69 bzw. der ISIN US76110WJ316. Die Anleihe wurde am 29.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,10 Mio.. Der Kupon der RASC Series 2004-KS11 Trust-Anleihe (A0DF69) beträgt 5,274%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2025 statt.