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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,809 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,1% |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2009 |
| Letztes Kupondatum | 11.05.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Greenock Funding No. 3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.233.056.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.12.2008 |
| Fälligkeit | 12.05.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.12.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.12.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GREENOCK F.3 08/60FLR A11 |
| ISIN | XS0404440330 |
| WKN | A0T5HL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.05.2060 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Greenock Funding No 3 Anleihe (A0T5HL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.11.2012 | 0,809 |
| 12.08.2012 | 1,108 |
| 13.05.2012 | 1,177 |
| 12.02.2012 | 1,107 |
| 13.11.2011 | 0,951 |
| 11.08.2011 | 0,922 |
| 11.05.2011 | 0,903 |
Profil
Über die Greenock Funding No 3 Anleihe (A0T5HL)
Die Greenock Funding No 3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T5HL bzw. der ISIN XS0404440330. Die Anleihe wurde am 17.12.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.05.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,23 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.12.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Greenock Funding No 3-Anleihe (A0T5HL) beträgt 0,809%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.11.2025 statt.