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Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-OPT3-Anleihe: 0,736% bis 25.05.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,736 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 07.07.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-OPT3 |
| Emissionsvolumen* | 15.308.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.07.2005 |
| Fälligkeit | 25.05.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 07.07.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITIGRP.MLT 05-OPT3 2035 |
| ISIN | US17307GSN96 |
| WKN | A0TYY2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-OPT3 Anleihe (A0TYY2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,808 |
| 26.01.2014 | 0,815 |
| 25.12.2013 | 0,816 |
| 24.11.2013 | 0,820 |
| 24.10.2013 | 0,829 |
| 24.09.2013 | 0,834 |
| 25.08.2013 | 0,840 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-OPT3
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRZB | 25.07.2035 | - | - |
Profil
Über die Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-OPT3 Anleihe (A0TYY2)
Die Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-OPT3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TYY2 bzw. der ISIN US17307GSN96. Die Anleihe wurde am 07.07.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,31 Mio.. Der Kupon der Citigroup Mortgage Loan Trust 2005-OPT3-Anleihe (A0TYY2) beträgt 0,736%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2026 statt.
