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ESP Funding I/ESP Funding I-Anleihe: 0,652% bis 05.10.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,652 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,46% |
| Erstes Kupondatum | 05.01.2007 |
| Letztes Kupondatum | 04.10.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 07.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | ESP Funding I Ltd./ESP Funding I Corp. |
| Emissionsvolumen* | 90.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.09.2006 |
| Fälligkeit | 05.10.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.10.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ESP FUND.I.LTD 06-1A 2046 |
| ISIN | US296605AC25 |
| WKN | A0UUT7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für ESP Funding I-ESP Funding I Anleihe (A0UUT7)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.03.2014 | 0,617 |
| 04.02.2014 | 0,628 |
| 05.01.2014 | 0,628 |
| 04.12.2013 | 0,629 |
| 04.11.2013 | 0,634 |
| 06.10.2013 | 0,642 |
| 04.09.2013 | 0,646 |
Profil
Über die ESP Funding I-ESP Funding I Anleihe (A0UUT7)
Die ESP Funding I-ESP Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UUT7 bzw. der ISIN US296605AC25. Die Anleihe wurde am 07.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 90,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.10.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ESP Funding I-ESP Funding I-Anleihe (A0UUT7) beträgt 0,652%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.08.2026 statt.