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Malatesta Finance S.r.l.-Anleihe: 0,900% bis 28.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,900 |
| ...Hinweis | 2-Jahres-CMS plus 0,6%, ab 28.1.2011 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2010 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.05.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Malatesta Finance S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 238.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.05.2009 |
| Fälligkeit | 28.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.02.2011 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.05.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MALATESTA FIN. 09/37FLR A |
| ISIN | IT0004486376 |
| WKN | A0VCQQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Malatesta Finance Srl Anleihe (A0VCQQ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 0,900 |
| 27.01.2014 | 0,825 |
| 27.10.2013 | 0,825 |
| 28.07.2013 | 0,806 |
| 28.04.2013 | 0,811 |
| 28.10.2012 | 1,022 |
| 29.07.2012 | 1,320 |
Profil
Über die Malatesta Finance Srl Anleihe (A0VCQQ)
Die Malatesta Finance Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VCQQ bzw. der ISIN IT0004486376. Die Anleihe wurde am 18.05.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 238,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.02.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Malatesta Finance Srl-Anleihe (A0VCQQ) beträgt 0,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2026 statt.
