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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,597 |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2013 |
| Letztes Kupondatum | 12.10.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.10.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | IDOL Trust Series 2012-2 |
| Emissionsvolumen* | 280.260.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.10.2012 |
| Fälligkeit | 13.10.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 10.10.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IDOL 12-2 TR 12/43 FLR A1 |
| ISIN | XS0838546264 |
| WKN | A0VLQ9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.10.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für IDOL Trust Series 2012-2 Anleihe (A0VLQ9)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 12.04.2014 | 1,242 |
| 12.01.2014 | 1,243 |
| 12.10.2013 | 1,268 |
| 12.07.2013 | 1,277 |
| 13.04.2013 | 1,305 |
Profil
Über die IDOL Trust Series 2012-2 Anleihe (A0VLQ9)
Die IDOL Trust Series 2012-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VLQ9 bzw. der ISIN XS0838546264. Die Anleihe wurde am 10.10.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.10.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 280,26 Mio.. Der Kupon der IDOL Trust Series 2012-2-Anleihe (A0VLQ9) beträgt 3,597%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt.