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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,345 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.09.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree CLO 2015-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.09.2015 |
| Fälligkeit | 20.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 20.10.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OAKTREE 15-1 15/27 FLR D |
| ISIN | US67389YAA38 |
| WKN | A19QQ8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Oaktree CLO 2015-1 Anleihe (A19QQ8)
Die Oaktree CLO 2015-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19QQ8 bzw. der ISIN US67389YAA38. Die Anleihe wurde am 03.09.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Der Kupon der Oaktree CLO 2015-1-Anleihe (A19QQ8) beträgt 7,345%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.