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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,215 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio VI CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.12.2017 |
| Fälligkeit | 30.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.12.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO VI CLO 17/31FLR D |
| ISIN | XS1710467181 |
| WKN | A19R4B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio VI CLO DAC Anleihe (A19R4B)
Die Adagio VI CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19R4B bzw. der ISIN XS1710467181. Die Anleihe wurde am 28.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Der Kupon der Adagio VI CLO DAC-Anleihe (A19R4B) beträgt 5,215%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt.