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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,821 |
Erstes Kupondatum | 15.11.2017 |
Letztes Kupondatum | 14.12.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 17.10.2017 |
Emissionsdaten
Emittent | NewDay Partnership Funding 2017-1 PLC |
Emissionsvolumen* | 222.300.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 17.10.2017 |
Fälligkeit | 15.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 15.12.2022 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | NEWDAY PARTN.17-1 17/27 A |
ISIN | XS1674677767 |
WKN | A19RU0 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die NewDay Partnership Funding 2017-1 Anleihe (A19RU0)
Die NewDay Partnership Funding 2017-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19RU0 bzw. der ISIN XS1674677767. Die Anleihe wurde am 17.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 222,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.12.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NewDay Partnership Funding 2017-1-Anleihe (A19RU0) beträgt 4,821%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.