Harvest CLO XIX DAC-Anleihe: 4,879% bis 15.04.2031

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WKN A19ZGY

ISIN XS1802399870

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,879
Erstes Kupondatum	14.01.2019
Letztes Kupondatum	14.04.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	14.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	24.05.2018

Emissionsdaten

Emittent	Harvest CLO XIX DAC
Emissionsvolumen*	26.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	24.05.2018
Fälligkeit	15.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 14.4.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	14.01.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	HARVEST CLO XIX 18/31 FLR
ISIN	XS1802399870
WKN	A19ZGY
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2031

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Profil

Über die Harvest CLO XIX DAC Anleihe (A19ZGY)

Die Harvest CLO XIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZGY bzw. der ISIN XS1802399870. Die Anleihe wurde am 24.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XIX DAC-Anleihe (A19ZGY) beträgt 4,879%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.10.2025 statt.