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Residential Mortgage Securities 28-Anleihe: 4,559% bis 15.06.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,559 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Residential Mortgage Securities 28 PLC |
| Emissionsvolumen* | 5.100.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.03.2015 |
| Fälligkeit | 15.06.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.06.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RES.MORTG.28 15/46 FLR F3 |
| ISIN | XS1200103791 |
| WKN | A1VJ5Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2046 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Residential Mortgage Securities 28 Anleihe (A1VJ5Z)
Die Residential Mortgage Securities 28-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VJ5Z bzw. der ISIN XS1200103791. Die Anleihe wurde am 20.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,10 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Residential Mortgage Securities 28-Anleihe (A1VJ5Z) beträgt 4,559%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt.
