Jubilee CLO 2015-XV B.V.-Anleihe: 1,671% bis 12.07.2028

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WKN A1Z1D0

ISIN XS1223429488

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	1,671
Erstes Kupondatum	12.01.2016
Letztes Kupondatum	11.07.2028
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	12.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	04.06.2015

Emissionsdaten

Emittent	Jubilee CLO 2015-XV B.V.
Emissionsvolumen*	60.250.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	04.06.2015
Fälligkeit	12.07.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	bond#cancellationtypename#8
Kündigung zu Rücknahmepreis	0,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 12.7.2017 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab 25.11.2016 sowie jederzeit danach: - 15% Collateral Clean-up Alle Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	12.01.2016
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	JUBILEE CLO 15-XV 15/28 B
ISIN	XS1223429488
WKN	A1Z1D0
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Niederlande
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	12.07.2028

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Jubilee CLO 2015-XV BV Anleihe (A1Z1D0)

Die Jubilee CLO 2015-XV BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z1D0 bzw. der ISIN XS1223429488. Die Anleihe wurde am 04.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,25 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2015-XV BV-Anleihe (A1Z1D0) beträgt 1,671%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt.