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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,108 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul s CLO V Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 17.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.09.2014 |
| Fälligkeit | 15.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 10.09.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO V 14/27 DFLR |
| ISIN | XS1028949367 |
| WKN | A1ZM9Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die St Paul s CLO V Anleihe (A1ZM9Q)
Die St Paul s CLO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZM9Q bzw. der ISIN XS1028949367. Die Anleihe wurde am 10.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,50 Mio.. Der Kupon der St Paul s CLO V-Anleihe (A1ZM9Q) beträgt 3,108%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.