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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,690 |
| Erstes Kupondatum | 16.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.07.2020 |
| Fälligkeit | 15.08.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.7.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRIN.EU.CLO2 20/33 D REGS |
| ISIN | XS2194251638 |
| WKN | A284G4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Trinitas Euro CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LURF | 16.04.2035 | - | - |
| A3K32R | 16.04.2035 | 7.435% | - |
| A3K36G | 16.04.2035 | 4.855% | - |
Profil
Über die Trinitas Euro CLO II DAC Anleihe (A284G4)
Die Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A284G4 bzw. der ISIN XS2194251638. Die Anleihe wurde am 30.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,60 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe (A284G4) beträgt 4,690%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt.