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Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe bis 16.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.04.2022 |
| Fälligkeit | 16.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 28.10.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRIN.EU.CLO2 22/35 FLR E |
| ISIN | XS2462961033 |
| WKN | A3LURF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2035 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Trinitas Euro CLO II DAC Anleihe (A3LURF)
Die Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LURF bzw. der ISIN XS2462961033. Die Anleihe wurde am 28.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.