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Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe: 10,438% bis 20.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,438 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.08.2024 |
| Fälligkeit | 20.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Ab 15.08.2026 und jederzeit danach: Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRIN.EU.CLO2 24/38 FLR F |
| ISIN | XS2865551019 |
| WKN | A4ESFS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2038 |
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Über die Trinitas Euro CLO II DAC Anleihe (A4ESFS)
Die Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ESFS bzw. der ISIN XS2865551019. Die Anleihe wurde am 15.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,20 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe (A4ESFS) beträgt 10,438%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt.