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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,385 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 34.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.04.2022 |
| Fälligkeit | 16.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 28.10.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRIN.EU.CLO2 22/35 FLR B |
| ISIN | XS2462959722 |
| WKN | A3K36H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2035 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Trinitas Euro CLO II DAC Anleihe (A3K36H)
Die Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K36H bzw. der ISIN XS2462959722. Die Anleihe wurde am 28.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe (A3K36H) beträgt 6,385%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.