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Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe: 5,274% bis 20.10.2038

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WKN A3L10B

ISIN XS2865550631

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,274
Erstes Kupondatum21.01.2025
Letztes Kupondatum19.10.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.08.2024

Emissionsdaten

EmittentTrinitas Euro CLO II DAC
Emissionsvolumen*26.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.08.2024
Fälligkeit20.10.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Ab XX.XX.XXXX und jederzeit danach: Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%
Sonderkündigungsoption am15.08.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTRIN.EU.CLO2 24/38 FLR D
ISINXS2865550631
WKNA3L10B
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.10.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Trinitas Euro CLO II DAC Anleihe (A3L10B)

Die Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L10B bzw. der ISIN XS2865550631. Die Anleihe wurde am 15.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe (A3L10B) beträgt 5,274%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.