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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,144 |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assurant CLO II |
| Emissionsvolumen* | 20.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.04.2018 |
| Fälligkeit | 21.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASSURANT II 18/21 FLR E |
| ISIN | US04623HAA95 |
| WKN | A28R8X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Assurant CLO II Anleihe (A28R8X)
Die Assurant CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28R8X bzw. der ISIN US04623HAA95. Die Anleihe wurde am 18.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,50 Mio.. Der Kupon der Assurant CLO II-Anleihe (A28R8X) beträgt 11,144%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt.