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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 12.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allegro CLO VII |
| Emissionsvolumen* | 42.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.06.2018 |
| Fälligkeit | 13.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALLEGRO VII 18/31 FLR SUB |
| ISIN | US01750DAC56 |
| WKN | A28YV9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.06.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Allegro CLO VII Anleihe (A28YV9)
Die Allegro CLO VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YV9 bzw. der ISIN US01750DAC56. Die Anleihe wurde am 13.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.