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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,454 |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.01.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castle Park CLO DAC |
| Emissionsdatum | 17.01.2017 |
| Fälligkeit | 17.01.2028 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Diverse Sonderkündigungen ab 14.03.2017: - 15% Collateral Cleanup zu 100% - auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist - bei Eintritt eines 'Collateral Tax Events' zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 14.03.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CASTLE PARK 17/28FLR 144A |
| ISIN | XS1571957270 |
| WKN | A2RWH4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Castle Park CLO DAC Anleihe (A2RWH4)
Die Castle Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RWH4 bzw. der ISIN XS1571957270. Die Anleihe wurde am 17.01.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2028. Der Kupon der Castle Park CLO DAC-Anleihe (A2RWH4) beträgt 0,454%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.