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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,200 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cairn CLO XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.03.2022 |
| Fälligkeit | 15.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.09.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CAIRN XV 22/36 B-2 REGS |
| ISIN | XS2440777493 |
| WKN | A3K2NS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cairn CLO XV DAC Anleihe (A3K2NS)
Die Cairn CLO XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2NS bzw. der ISIN XS2440777493. Die Anleihe wurde am 30.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cairn CLO XV DAC-Anleihe (A3K2NS) beträgt 2,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.