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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.11.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Ab 15.6.2023 und jederzeit danach: - 20% Clean-up Call zu 100% mit 17 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 26.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBACORE III 21/34FLR SUB |
| ISIN | XS2396623824 |
| WKN | A3K3B2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AlbaCore EURO CLO III DAC Anleihe (A3K3B2)
Die AlbaCore EURO CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3B2 bzw. der ISIN XS2396623824. Die Anleihe wurde am 26.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,70 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.