Henley CLO XII DAC-Anleihe: 4,834% bis 15.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,834 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.12.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HENLEY XII 24/38 FLR C |
| ISIN | XS2922041590 |
| WKN | A3L5DS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Henley CLO XII DAC Anleihe (A3L5DS)
Die Henley CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5DS bzw. der ISIN XS2922041590. Die Anleihe wurde am 17.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der Henley CLO XII DAC-Anleihe (A3L5DS) beträgt 4,834%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.