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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 14.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 13.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jamestown CLO XI Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.07.2018 |
| Fälligkeit | 14.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JAMESTOWN XI 18/31 FLR D |
| ISIN | US47049AAA97 |
| WKN | A3LEAX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Jamestown CLO XI Anleihe (A3LEAX)
Die Jamestown CLO XI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEAX bzw. der ISIN US47049AAA97. Die Anleihe wurde am 11.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.10.2025 statt.