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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL CLO 25 |
| Emissionsvolumen* | 252.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.06.2023 |
| Fälligkeit | 21.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 13.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AGL CLO 25/ 23/36 FLR A-1 |
| ISIN | USG01029AA88 |
| WKN | A3LJH1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AGL CLO 25 Anleihe (A3LJH1)
Die AGL CLO 25-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJH1 bzw. der ISIN USG01029AA88. Die Anleihe wurde am 13.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 252,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.