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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 64 CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.05.2018 |
| Fälligkeit | 18.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.04.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 18/31 FLR E 144A |
| ISIN | US26251MAA09 |
| WKN | A3LNXS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 64 CLO Anleihe (A3LNXS)
Die Dryden 64 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNXS bzw. der ISIN US26251MAA09. Die Anleihe wurde am 01.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.