Dryden 64 CLO-Anleihe bis 18.04.2031

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WKN A3LNXS

ISIN US26251MAA09

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	18.07.2018
Letztes Kupondatum	17.04.2031
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	18.04.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	01.05.2018

Emissionsdaten

Emittent	Dryden 64 CLO Ltd.
Emissionsvolumen*	30.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	01.05.2018
Fälligkeit	18.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	30.04.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	DRYDEN 18/31 FLR E 144A
ISIN	US26251MAA09
WKN	A3LNXS
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	18.04.2031

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Dryden 64 CLO Anleihe (A3LNXS)

Die Dryden 64 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNXS bzw. der ISIN US26251MAA09. Die Anleihe wurde am 01.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt.