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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 41 Senior Loan Fund |
| Emissionsvolumen* | 8.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.03.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 14.03.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 41 SE.18/31 FLR FR |
| ISIN | US26244LAE48 |
| WKN | A3LUXP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 41 Senior Loan Fund Anleihe (A3LUXP)
Die Dryden 41 Senior Loan Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUXP bzw. der ISIN US26244LAE48. Die Anleihe wurde am 14.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,25 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.