Beckett Park CLO DAC-Anleihe bis 15.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Beckett Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.09.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.03.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 10.09.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BECKETT PK 25/38 FLR E |
| ISIN | XS3134605339 |
| WKN | A4EHKF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Beckett Park CLO DAC Anleihe (A4EHKF)
Die Beckett Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHKF bzw. der ISIN XS3134605339. Die Anleihe wurde am 10.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.